Mjesečna checklista predaje dokumenata: rokovi, formati, ZIP izvoz iz FiskAI-a i što ne slati kroz chat (PII, fotografije računa).
Zašto standardizirati predaju
Većina kaosa nastaje na kraju mjeseca: klijent šalje miješane formate, ured traži dopune, a rokovi klize. Jedna checklista i jedan kanal smanjuju ping-pong.
Checklista za klijenta (mjesečno)
- Izlazni računi za razdoblje (PDF + strukturirani izvoz ako postoji)
- Ulazni troškovi s prilozima
- Bankovni izvod za isto razdoblje
- Posebni dokumenti (npr. putni nalog, ugovor o djelu) samo ako su relevantni
- Bez PII u naslovima chat poruka (OIB, puni IBAN, osobni mailovi trećih)
Checklista za ured
- Potvrdite primitak u roku (ili pošaljite listu nedostajućeg)
- Arhivirajte paket po klijentu i mjesecu
- Ne tražite duplikate ako je paket već kompletan u FiskAI izvozu
Formati koje FiskAI danas podržava u izvozu
- ZIP s PDF prilozima i tabličnim izvozom (ovisno o planu klijenta)
- Filtri po mjesecu/kvartalu
- Audit trag tko je generirao paket
Ne obećavamo automatski import u svaki knjigovodstveni sustav. Provjerite mapiranje s vašim alatom prije cutovera.
Što napraviti odmah
- Pošaljite klijentu checklistu (gore) kao PDF ili mail
- Dogovorite rok i jedan kanal
- Prvi mjesec radite paralelno sa starim načinom dok se ne stabilizira
Povezano: migracija s Excela i program za knjigovođe.